广深铁路_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,454,611,701.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 257,822,428.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 176,834,519.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,889,268,648.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,430,001,590.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,858,063,844.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 515,756,534.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 254,227,741.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,058,049,709.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 831,218,939.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,285,488.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,887,874.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,173,362.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 841,402,029.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 851,402,029.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -829,228,667.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 700,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,408,014.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 732,408,014.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,408,014.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 565,428.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,852,314.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,521,543,438.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,491,691,124.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广深铁路_2023年三季报资产负债表 | 广深铁路_2023年三季报利润表 |