广深铁路_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,744,032,445.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 239,316,641.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 259,917,362.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,243,266,448.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,584,967,349.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,404,697,999.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 301,120,408.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,250,071.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,432,035,827.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 811,230,621.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,285,488.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,838,169.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 179,824,792.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 201,948,449.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 554,967,457.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 564,967,457.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -363,019,008.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,946,153.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 522,946,153.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,946,153.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 425,265,460.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,299,635,304.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,724,900,764.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 678,425,328.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 946,719,589.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 946,719,589.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,236,722.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,141,334.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,510,514.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,289,610.00 | |
| 财务费用(元) | 35,961,331.00 | |
| 投资损失(元) | -42,798,137.00 | |
| 递延所得税(元) | 264,632,031.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 265,878,393.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,246,362.00 | |
| 存货的减少(元) | 13,161,790.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -629,813,069.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -502,310,625.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,724,900,764.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,299,635,304.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 425,265,460.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广深铁路_2023年中报资产负债表 | 广深铁路_2023年中报利润表 |