广深铁路_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,599,606,299.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 178,988,214.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,778,594,513.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,293,628,373.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,200,420,309.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,287,628.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,589,011.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,676,925,321.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 101,669,192.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,837,784.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,837,784.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 307,681,815.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 307,681,815.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -301,844,031.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,444,722.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,444,722.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 488,555,278.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 288,380,438.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,521,543,439.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,809,923,877.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广深铁路_2023年一季报资产负债表 | 广深铁路_2023年一季报利润表 |