广深铁路_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,500,522,686.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 169,522,943.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,670,045,629.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,952,506,580.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,701,615,356.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,664,248.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,708,703.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,863,494,887.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -18,663,783.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -193,449,258.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,682,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,714,016.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 226,148,762.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 306,545,278.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,652,415,179.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,732,415,179.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,425,869,901.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,249,986.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,257,852.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,507,838.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,419,492,162.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -199,826,997.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,499,462,301.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,299,635,304.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,993,646,922.00 | |
| 资产减值准备(元) | 37,141.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,835,959,644.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,835,959,644.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,613,043.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,595,883.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 48,848,802.00 | |
| 财务费用(元) | 69,907,109.00 | |
| 投资损失(元) | -65,287,658.00 | |
| 递延所得税(元) | -588,202,037.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -585,709,313.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,492,724.00 | |
| 存货的减少(元) | 8,901,355.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -309,856,279.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 722,004,578.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,299,635,304.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,499,462,301.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -199,826,997.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广深铁路_2022年年报资产负债表 | 广深铁路_2022年年报利润表 |