广深铁路_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,110,691,074.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,107,449.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,095,990.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,304,894,513.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,441,893,559.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,254,953,769.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,069,455.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 224,464,352.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,000,381,135.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -695,486,622.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,120,614.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,678,720.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,799,334.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 248,037,607.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 308,037,607.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -222,238,273.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,318,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,318,750.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 497,681,250.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -420,043,645.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,499,462,301.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,079,418,656.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -765,261,547.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 873,651,583.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 873,651,583.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,326,770.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,775,814.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 37,824,918.00 | |
| 财务费用(元) | 32,664,047.00 | |
| 投资损失(元) | -37,989,926.00 | |
| 递延所得税(元) | -222,204,675.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -220,958,313.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,246,362.00 | |
| 存货的减少(元) | -5,852,151.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -567,157,937.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -88,386,723.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,079,418,656.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,499,462,301.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -420,043,645.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广深铁路_2022年中报资产负债表 | 广深铁路_2022年中报利润表 |