绿色动力_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,478,048,183.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,253,177.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,687,241.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,582,988,602.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 710,480,247.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 427,598,539.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 206,575,038.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,013,074.03 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 121,589,917.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,528,256,816.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,054,731,785.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,882,499.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,039,180.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,921,679.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 292,150,411.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 292,150,411.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -279,228,731.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,275,503,155.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,275,503,155.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,510,832,910.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 506,122,975.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,067,333.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,019,023,219.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -743,520,063.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,867.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,979,122.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,032,534,956.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,064,514,078.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 绿色动力_2024年三季报资产负债表 | 绿色动力_2024年三季报利润表 |