绿色动力_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 770,491,374.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,573,449.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,705,933.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 786,770,756.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 237,824,599.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,524,847.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,608,061.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,116,979.87 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 73,724,290.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 562,798,779.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 223,971,977.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,561.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,561.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,330,443.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,330,443.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,312,882.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 446,631,029.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 446,631,029.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 282,483,804.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,305,366.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 277,470.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 389,066,640.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,564,388.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -195.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 138,223,288.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,032,534,956.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,170,758,245.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿色动力_2024年一季报资产负债表 | 绿色动力_2024年一季报利润表 |