绿色动力_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,164,704,731.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,996,750.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,743,105.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,275,444,587.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 695,059,733.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 386,350,618.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 196,428,399.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,574,211.43 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 279,986,708.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,616,399,670.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 659,044,916.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,462,582.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,462,582.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 607,615,247.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,024,484.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 611,639,732.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -579,177,150.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,643,964,039.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,643,964,039.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,976,837,032.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 475,980,185.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,793,471.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,455,610,689.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -811,646,650.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -285,679.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -732,064,563.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,864,783,293.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,132,718,730.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿色动力_2023年三季报资产负债表 | 绿色动力_2023年三季报利润表 |