绿色动力_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 643,940,616.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,629,499.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,173,390.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 666,743,506.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 219,222,786.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,942,238.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,009,597.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,006,769.33 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 105,531,515.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 563,712,907.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 103,030,599.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,224.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,224.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 235,335,075.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 235,335,075.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -235,310,851.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 122,793,121.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 122,793,121.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 484,404,806.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,083,687.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,486,100.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 591,974,594.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -469,181,472.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,074.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -601,477,799.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,864,783,293.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,263,305,494.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿色动力_2023年一季报资产负债表 | 绿色动力_2023年一季报利润表 |