绿色动力_2018年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 658,294,791.75 | |
收到的税费返还(元) | 65,163,066.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,833,419.49 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,799,913.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 767,091,191.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 193,682,144.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,256,314.73 | |
支付的各项税费(元) | 125,200,679.27 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,876,385.62 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 505,979,843.40 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,043,995,367.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 430,459.30 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,873,950.31 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,304,409.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 473,102,714.02 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 144,224,481.74 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 627,327,195.76 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -624,022,786.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 57,512,940.95 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 57,512,940.95 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,320,157,751.11 | |
筹资活动现金流入的其他项目(元) | 382,298,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,759,968,692.06 | |
偿还债务支付的现金(元) | 714,235,321.51 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,221,305.79 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,194,642.56 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 872,651,269.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 887,317,422.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,722,102.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,887,438.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 665,292,369.22 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 656,404,930.75 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 绿色动力_2018年三季报资产负债表 | 绿色动力_2018年三季报利润表 |