绿色动力_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 426,292,867.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,620,996.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,385,574.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 498,299,438.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,349,363.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,485,390.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,787,929.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,106,691.92 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 310,692,924.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 687,422,299.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -189,122,860.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,904.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,285,840.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,341,745.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 308,103,913.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 115,999,991.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 424,103,905.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -422,762,160.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,712,939.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,712,939.90 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 955,372,335.75 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 382,298,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,348,383,275.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 452,636,387.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,021,408.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,945,480.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 577,603,277.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 770,779,998.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -53,231.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 158,841,745.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 665,292,369.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 824,134,114.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 168,105,196.93 | |
| 资产减值准备(元) | 4,607,515.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,747,102.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,747,102.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,023,853.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 172,748.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,434.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,826.72 | |
| 财务费用(元) | 90,738,899.12 | |
| 递延所得税(元) | -6,515,426.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,739,358.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,223,932.56 | |
| 存货的减少(元) | -2,574,477.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -463,939,967.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,067,045.63 | |
| 其他(元) | 11,600,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 824,134,114.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 665,292,369.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 158,841,745.47 | |
| 公告日期 | 2018-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿色动力_2018年中报资产负债表 | 绿色动力_2018年中报利润表 |