绿色动力_2018年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 331,272,868.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,722,999.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,605,346.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 366,601,214.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,811,996.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,939,594.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,962,110.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,472,792.13 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 259,654,543.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 419,841,037.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,400,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,239,822.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 210.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 537,958.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 538,168.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 253,701,797.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 49,999,991.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 303,701,789.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -303,163,620.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,712,940.95 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,712,940.95 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 687,371,890.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 698,084,830.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 262,265,551.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,738,236.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 850,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 298,853,788.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 399,231,042.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,843,036.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,984,563.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 665,292,369.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 700,276,933.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,155,885.38 | |
| 资产减值准备(元) | 1,845,744.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 866,541.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 866,541.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,089,367.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 83,041.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 68.63 | |
| 财务费用(元) | 42,748,961.77 | |
| 递延所得税(元) | -917,666.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,045,985.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,128,319.01 | |
| 存货的减少(元) | -657,282.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -186,603,922.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,549,437.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 700,276,933.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 665,292,369.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,984,563.89 | |
| 公告日期 | 2018-06-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿色动力_2018年一季报资产负债表 | 绿色动力_2018年一季报利润表 |