交通银行_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 420,033,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 47,814,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 111,924,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 111,924,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 43,987,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 43,987,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 290,323,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 74,121,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 988,202,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 510,492,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 102,167,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 75,568,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 75,568,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 7,904,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 7,904,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 190,683,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,167,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,168,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,494,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 46,220,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,103,863,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -115,661,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 868,179,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 82,788,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 2,870,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 953,837,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 921,117,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,366,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 2,163,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 345,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 954,991,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,154,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 149,044,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 40,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 189,044,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,473,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 41,702,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 186,631,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,413,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -798,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,200,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 275,461,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,261,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 交通银行_2024年三季报资产负债表 | 交通银行_2024年三季报利润表 |