交通银行_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 120,962,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 41,807,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 41,807,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 88,822,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 88,822,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 197,381,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 53,087,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 29,397,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 531,456,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 326,103,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 85,437,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 44,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 51,898,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 51,898,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 35,184,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 35,184,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 135,252,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,075,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,300,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,605,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 753,898,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -222,442,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 731,976,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 57,611,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 1,909,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 791,496,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 674,206,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,131,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 117,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 693,454,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 98,042,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 70,876,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,876,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,149,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 1,119,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,072,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,196,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -1,081,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,677,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 275,461,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,784,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,825,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -377,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,108,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -1,136,000,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | 415,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 8,061,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,477,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -316,264,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 57,394,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 145,784,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 275,461,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -129,677,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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