交通银行_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 463,569,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 56,841,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 126,963,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 46,222,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 80,741,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 297,411,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 84,105,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 30,520,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,059,409,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 620,014,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 30,126,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 40,316,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 38,751,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 1,565,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 175,352,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,997,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,569,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,135,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,051,509,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,900,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 775,632,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 80,032,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 7,099,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 862,763,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 906,131,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,537,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 941,668,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,905,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 152,156,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 152,156,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,899,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 1,845,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,406,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,750,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 1,041,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,214,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 248,803,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 191,589,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 交通银行_2023年三季报资产负债表 | 交通银行_2023年三季报利润表 |