交通银行_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 482,726,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 67,482,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 97,518,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 97,518,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 199,237,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 60,127,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 40,397,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 947,487,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 493,878,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 31,442,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 137,847,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 63,707,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 74,140,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 25,829,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 25,829,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 119,648,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,142,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,417,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,407,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 952,610,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,123,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 493,374,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 53,948,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 5,402,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 552,724,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 588,084,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,868,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 614,952,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,228,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 80,566,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,566,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,655,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 1,340,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,580,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,986,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 1,760,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,605,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 248,803,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 224,198,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,566,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -416,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,944,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -117,000,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | 1,344,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 8,036,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,893,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -665,366,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 618,900,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 224,198,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 248,803,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,605,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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