交通银行_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 634,759,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 54,440,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 60,689,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 60,689,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 97,488,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 18,466,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 37,240,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 903,082,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 397,612,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 7,058,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 115,995,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 31,680,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 84,315,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 80,820,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 80,820,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 63,624,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,094,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,402,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,500,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 770,105,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 132,977,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 172,347,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,977,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 2,237,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 194,561,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 284,180,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,078,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 296,258,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,697,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 47,393,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,393,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,421,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 648,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,537,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,856,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -1,018,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,118,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 248,803,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 299,921,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 交通银行_2023年一季报资产负债表 | 交通银行_2023年一季报利润表 |