交通银行_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 1,013,588,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 63,457,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 80,261,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 80,261,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 16,767,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 16,767,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 372,716,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 192,465,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,739,254,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 740,988,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 51,487,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 16,301,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 16,301,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 65,981,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 65,981,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 206,325,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,984,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,101,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,511,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 86,355,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,371,033,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -63,863,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 368,221,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 879,650,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 95,733,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 7,028,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 982,411,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,232,873,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,655,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 2,780,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,267,308,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -284,897,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 182,492,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 182,492,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,454,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 2,581,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 215,467,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,975,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 4,146,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 54,495,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 194,308,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 248,803,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 92,030,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -739,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,462,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -508,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 15,807,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -4,913,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -890,119,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,157,653,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 248,803,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 194,308,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 54,495,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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