交通银行 (601328.SH)

+ 收藏

交通银行_2022年三季报现金流量表

2022年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
公司类型 银行       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) 704,434,000,000.00       
 向中央银行借款净增加额(元) 26,091,000,000.00       
 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) 23,408,000,000.00       
  其中:拆入资金净增加额(元) 7,366,000,000.00       
 卖出回购金融资产款净增加额(元) 16,042,000,000.00       
 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) 23,793,000,000.00       
 买入返售金融资产净减少额(元) 23,793,000,000.00       
 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) 276,001,000,000.00       
 收到的其他与经营活动有关的现金(元) 95,689,000,000.00       
 经营活动现金流入小计(元) 1,149,416,000,000.00       
 客户贷款及垫款净增加额(元) 637,981,000,000.00       
 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) 44,288,000,000.00       
 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) 34,192,000,000.00       
  其中:拆出资金净增加额(元) 34,192,000,000.00       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 146,160,000,000.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 28,701,000,000.00       
 支付的各项税费(元) 26,958,000,000.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 98,304,000,000.00       
 经营活动现金流出的其他项目(元) 43,530,000,000.00       
 经营活动现金流出小计(元) 1,060,114,000,000.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 649,928,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 70,890,000,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) 6,760,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 727,578,000,000.00       
 投资支付的现金(元) 748,565,000,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 17,578,000,000.00       
 投资活动现金流出的其他项目(元) 1,857,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 768,000,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -40,422,000,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 发行债券收到的现金(元) 86,892,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 86,892,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 43,447,000,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 110,295,000,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -23,403,000,000.00       
四、汇率变动对现金的影响(元) 5,014,000,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 30,491,000,000.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 194,308,000,000.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 224,799,000,000.00       
补充资料:       
公告日期 2022-10-29       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 交通银行_2022年三季报资产负债表 交通银行_2022年三季报利润表

前瞻产业研究院