交通银行_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 771,707,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 2,902,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 5,165,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 5,165,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 182,204,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 68,000,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,029,978,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 525,813,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 37,675,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 147,355,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 85,057,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 62,298,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 19,874,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 19,874,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 97,965,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,970,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,253,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,097,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 27,867,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 940,869,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -26,980,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,109,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 407,104,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,794,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 4,269,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 457,167,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 551,750,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,107,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 1,588,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 565,445,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,278,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 66,892,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,892,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,225,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 1,234,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,783,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,109,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 1,895,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,165,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 194,308,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 179,143,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,132,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -246,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,972,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -726,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 7,627,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -5,434,000,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,012,000,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -422,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -769,565,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 801,502,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 179,143,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 194,308,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,165,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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