秦港股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,358,211,627.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 669,518.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,956,065.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,406,837,211.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,205,595,937.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,480,432,807.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 351,146,991.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 258,043,483.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,295,219,220.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,111,617,991.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,051,018,148.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 214,143,630.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 189,629,214.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,454,790,993.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 662,986,390.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,071,139,293.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,487,888.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,746,613,572.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -291,822,578.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 780,901,998.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 597,160,091.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,019,037.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,392,081,126.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,092,081,126.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -619,337.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 727,094,948.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,689,267,856.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,416,362,804.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 秦港股份_2024年三季报资产负债表 | 秦港股份_2024年三季报利润表 |