秦港股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,614,017,691.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,932,876.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,638,950,568.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 765,648,734.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 962,376,131.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 292,522,810.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,953,589.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,157,501,265.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,481,449,302.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 743,525,550.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 193,461,284.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 179,584,219.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,116,571,054.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 414,567,267.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,060,939,293.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,400,888.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,485,907,449.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -369,336,395.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 463,656,998.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,292,044.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,163,526.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 569,112,569.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -269,112,569.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 375,667.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 843,376,005.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,689,267,856.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,532,643,862.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,031,686,664.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 596,612,196.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 596,612,196.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,135,201.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,161.69 | |
| 递延收益摊销(元) | -7,368,305.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -84,075,294.83 | |
| 财务费用(元) | 51,677,153.84 | |
| 投资损失(元) | -223,774,464.83 | |
| 递延所得税(元) | 21,291,952.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 21,291,952.32 | |
| 存货的减少(元) | -11,676,867.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -97,123,464.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 97,451,866.16 | |
| 其他(元) | 11,714,272.01 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 116,040,291.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,532,643,862.22 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,689,267,856.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 843,376,005.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 秦港股份_2024年中报资产负债表 | 秦港股份_2024年中报利润表 |