秦港股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,748,656,086.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,663,031.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,773,319,118.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 374,712,568.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 484,556,240.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,821,898.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,767,602.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,047,858,309.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 725,460,808.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 564,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 110,950,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,443,209.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 685,893,209.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,967,027.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 115,309,293.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 252,276,321.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 433,616,887.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 204,425,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,798,797.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 254,223,797.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,223,797.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 88,443.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,104,942,341.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,689,267,856.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,794,210,198.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 秦港股份_2024年一季报资产负债表 | 秦港股份_2024年一季报利润表 |