秦港股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,316,984,510.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,129,398.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,274,409.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,431,388,318.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,952,721,436.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,103,236,325.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 588,160,131.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 393,471,317.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,037,589,211.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -134,544,203.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,393,799,107.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,835,860,348.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,853,869.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,032,527.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,712,597.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,931,459,343.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,061,056,755.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,604,410,348.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,456,523.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,670,923,627.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,739,464,284.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,001,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,001,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,760,573,690.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 634,578,485.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,587,025.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,412,739,200.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,411,639,200.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 544,518.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,756,759,858.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,446,027,714.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,689,267,856.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,564,472,774.16 | |
| 资产减值准备(元) | 4,375,553.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,233,919,039.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,233,919,039.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 88,606,784.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 842,013.01 | |
| 递延收益摊销(元) | -35,839,287.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,851,375.91 | |
| 财务费用(元) | 215,492,645.34 | |
| 投资损失(元) | -311,501,884.52 | |
| 递延所得税(元) | 74,077,549.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 74,077,549.32 | |
| 存货的减少(元) | -20,822,422.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -140,862,294.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -153,320,873.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,689,267,856.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,446,027,714.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,756,759,858.59 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 秦港股份_2023年年报资产负债表 | 秦港股份_2023年年报利润表 |