秦港股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,632,875,475.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,111,377.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,057,949.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,730,044,801.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,256,583,043.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,441,798,588.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 429,549,093.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 228,932,170.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,356,862,895.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,373,181,906.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,740,969,557.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,899,473.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,869,695.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,712,597.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,811,451,325.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 413,547,896.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,175,630,348.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,456,523.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,594,634,768.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 216,816,556.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 860,837,874.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 578,044,344.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,852,860.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,448,735,079.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,428,735,079.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,338,125.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,162,601,509.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,446,027,714.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,608,629,224.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 秦港股份_2023年三季报资产负债表 | 秦港股份_2023年三季报利润表 |