秦港股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,704,342,402.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,105,791.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,241,206.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,758,689,400.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 886,767,181.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 931,594,613.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 209,525,112.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,985,524.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,176,872,432.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,581,816,967.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 635,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,964,645.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,712,597.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 687,177,243.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 265,571,177.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,165,630,348.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,394,523.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,436,596,049.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -749,418,806.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 582,277,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,951,819.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,874,888.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 718,103,707.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -718,103,707.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,131,407.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 116,425,861.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,446,027,714.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,562,453,575.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 951,141,863.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 613,101,833.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 613,101,833.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 44,192,613.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,695,184.69 | |
| 递延收益摊销(元) | -17,752,908.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,632,074.03 | |
| 财务费用(元) | 124,587,230.60 | |
| 投资损失(元) | -172,114,476.21 | |
| 递延所得税(元) | 30,325,379.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 30,325,379.42 | |
| 存货的减少(元) | -20,103,234.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -110,304,448.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 65,887,433.48 | |
| 其他(元) | 5,058,795.18 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 80,343,512.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,562,453,575.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,446,027,714.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 116,425,861.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 秦港股份_2023年中报资产负债表 | 秦港股份_2023年中报利润表 |