秦港股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,043,418,190.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 170,268,258.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,576,889.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,324,263,338.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,745,750,203.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,022,501,026.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 701,139,769.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 420,571,938.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,889,962,937.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 168,337,668.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,434,300,401.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 931,530,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 208,707,419.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,047,271.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 320,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,144,604,690.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 709,944,583.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 899,340,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,609,284,783.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -464,680,093.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 670,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 670,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,125,714,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 613,057,062.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,502,678.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,757,273,740.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,087,273,740.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,761,940.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 887,108,508.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,558,919,206.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,446,027,714.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,357,064,694.09 | |
| 资产减值准备(元) | 36,782,860.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,147,744,103.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,147,744,103.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 68,281,349.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,457,560.41 | |
| 递延收益摊销(元) | -31,344,914.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,756,832.99 | |
| 财务费用(元) | 233,499,662.58 | |
| 投资损失(元) | -235,234,912.61 | |
| 递延所得税(元) | -29,510,641.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,510,641.54 | |
| 存货的减少(元) | 33,913,078.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -150,848,515.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -236,575,347.91 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 186,862,813.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,446,027,714.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,558,919,206.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 887,108,508.15 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 秦港股份_2022年年报资产负债表 | 秦港股份_2022年年报利润表 |