秦港股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,422,283,026.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 165,820,341.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,838,364.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,641,941,732.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 782,339,163.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 931,919,394.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 292,983,984.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,841,188.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,164,083,731.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 220,605,403.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,477,858,001.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,195,519.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,372,810.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,568,329.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 408,026,658.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 426,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 834,526,658.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -786,958,328.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 190,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 441,492,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 160,809,378.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,386,510.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 611,687,889.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -421,687,889.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,746,717.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 271,958,500.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,558,919,206.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,830,877,707.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 712,968,615.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 584,914,203.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 584,914,203.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,803,464.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,513,030.06 | |
| 递延收益摊销(元) | -14,415,760.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 130,703.68 | |
| 财务费用(元) | 126,302,562.34 | |
| 投资损失(元) | -85,675,448.20 | |
| 递延所得税(元) | 28,045,261.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 28,045,261.23 | |
| 存货的减少(元) | -13,248,874.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,349,329.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -105,127,494.52 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 42,421,852.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,830,877,707.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,558,919,206.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 271,958,500.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 秦港股份_2022年中报资产负债表 | 秦港股份_2022年中报利润表 |