骆驼股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,611,231,070.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 174,491,892.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 455,194,964.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,240,917,927.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,675,282,536.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 818,058,330.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,116,872,945.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 627,867,680.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,238,081,492.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,836,434.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 958,369,654.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,033,872.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,782,935.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 997,186,462.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 208,809,328.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 904,055,673.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,112,865,001.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,678,538.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,798,549,415.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 247,707.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,798,797,122.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,254,440,453.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 366,254,967.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,841,884.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,622,537,305.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 176,259,817.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,814,484.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 67,232,198.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,469,661,001.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,536,893,199.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 骆驼股份_2024年三季报资产负债表 | 骆驼股份_2024年三季报利润表 |