骆驼股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,678,109,086.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 109,552,141.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 325,859,272.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,113,520,499.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,776,289,247.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 569,319,140.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 747,613,909.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 387,843,704.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,481,066,000.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -367,545,501.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 357,576,192.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,015,869.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,562,717.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 379,154,779.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,182,005.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 176,239,726.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 344,421,732.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 34,733,047.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,836,729,758.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,836,729,758.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,353,940,453.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,549,798.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,837,694.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,387,327,946.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 449,401,812.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,232,688.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 118,822,047.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,469,661,001.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,588,483,049.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 324,597,320.63 | |
| 资产减值准备(元) | 948,034.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 214,380,276.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 214,380,276.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,025,209.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,649,401.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 244,164.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 433,683.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 57,622,565.09 | |
| 财务费用(元) | 28,058,992.31 | |
| 投资损失(元) | 24,543,288.08 | |
| 递延所得税(元) | -28,154,189.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,837,069.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -317,120.06 | |
| 存货的减少(元) | -519,414,619.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -563,252,009.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,420,260.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,588,483,049.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,469,661,001.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 118,822,047.64 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 骆驼股份_2024年中报资产负债表 | 骆驼股份_2024年中报利润表 |