骆驼股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,455,666,459.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,785,024.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,386,326.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,640,837,809.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,971,659,925.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 287,244,971.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 383,377,780.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 202,492,040.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,844,774,718.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -203,936,908.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 345,104,537.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 118,190.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 345,222,727.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,036,200.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 164,497,081.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 276,533,281.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 68,689,445.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 804,919,121.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 804,919,121.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 650,270,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,739,201.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 255,613.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 668,264,814.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 136,654,307.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -224,127.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,182,716.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,469,661,001.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,470,843,718.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 骆驼股份_2024年一季报资产负债表 | 骆驼股份_2024年一季报利润表 |