骆驼股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,094,294,138.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 328,780,981.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 445,917,792.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,868,992,912.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,076,400,268.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,043,765,549.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,640,697,196.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 417,198,548.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,178,061,562.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 690,931,350.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 963,685,324.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,591,624.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,514,617.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,507,732.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,061,299,300.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 290,644,639.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,184,209,756.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,799,235.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,477,653,631.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -416,354,331.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,771,447,375.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,096,844.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,781,544,220.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,637,938,862.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 293,217,776.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,514,360.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,987,670,999.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -206,126,778.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,615,449.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 72,065,689.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,397,595,311.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,469,661,001.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 572,589,204.24 | |
| 资产减值准备(元) | 33,027,945.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 403,116,224.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 403,116,224.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,389,139.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,044,741.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 812,370.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,815,324.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,321,903.64 | |
| 财务费用(元) | 59,335,628.45 | |
| 投资损失(元) | 6,864,574.97 | |
| 递延所得税(元) | 7,325,120.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,810,535.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,485,414.97 | |
| 存货的减少(元) | -250,411,329.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -403,640,760.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 198,853,203.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,469,661,001.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,397,595,311.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 72,065,689.65 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 骆驼股份_2023年年报资产负债表 | 骆驼股份_2023年年报利润表 |