骆驼股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,486,915,868.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 203,229,228.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 372,632,725.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,062,777,822.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,495,632,754.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 723,595,048.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,239,257,747.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 474,552,555.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,933,038,105.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 129,739,717.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 479,331,444.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,143,663.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,711,878.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 518,186,985.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,961,877.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 682,546,429.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 858,508,307.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -340,321,321.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,400,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,039,012.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,402,039,012.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,089,282,421.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 230,081,783.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,771,557.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,362,135,762.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,903,250.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,807,774.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -165,870,578.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,397,595,311.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,231,724,733.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 骆驼股份_2023年三季报资产负债表 | 骆驼股份_2023年三季报利润表 |