骆驼股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,682,331,774.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 137,727,174.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 237,162,673.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,057,221,622.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,231,472,318.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 500,079,381.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 879,265,538.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 247,508,906.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,858,326,146.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 198,895,476.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 258,467,656.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,279,780.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,333,524.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 291,080,961.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,334,534.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 593,025,092.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 719,359,627.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -428,278,665.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,750,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,750,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,441,457,235.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,497,985.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,927,486.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,514,882,707.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 235,117,292.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,807,366.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,541,469.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,397,595,311.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,410,136,781.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 279,312,401.15 | |
| 资产减值准备(元) | 8,866,119.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 202,225,357.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 202,225,357.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,844,786.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,671,496.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,055,710.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 804,494.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | 320,948.05 | |
| 财务费用(元) | 25,017,294.45 | |
| 投资损失(元) | -31,823,448.72 | |
| 递延所得税(元) | -16,226,186.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,848,294.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -377,891.92 | |
| 存货的减少(元) | 238,651,649.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -408,195,093.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -122,821,760.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,410,136,781.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,397,595,311.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,541,469.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 骆驼股份_2023年中报资产负债表 | 骆驼股份_2023年中报利润表 |