骆驼股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,260,129,399.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,316,004.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,500,311.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,423,945,715.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,691,360,721.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 256,845,621.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 403,635,393.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,365,755.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,489,207,492.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,261,777.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 151,579,066.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 275,762.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,909,127.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 170,763,955.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,322,432.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 235,749,356.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 319,071,789.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,307,833.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 950,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 950,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 679,267,983.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,426,155.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,574.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 699,944,712.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 250,055,287.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -377,462.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,108,214.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,397,595,311.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,433,703,526.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 骆驼股份_2023年一季报资产负债表 | 骆驼股份_2023年一季报利润表 |