骆驼股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,761,622,132.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 180,439,536.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 276,166,287.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,218,227,957.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,166,374,047.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 664,632,024.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,205,344,796.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 288,740,345.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,325,091,213.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,609,085,474.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,083,027.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,716,753.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,643,885,256.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 232,513,369.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,281,672,889.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,514,186,259.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 129,698,996.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,488,149,136.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,749,426.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,517,898,562.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,903,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 326,861,013.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,104,102.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,231,765,116.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 286,133,446.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,704,854.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 339,674,040.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,158,679,503.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,498,353,543.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 骆驼股份_2022年三季报资产负债表 | 骆驼股份_2022年三季报利润表 |