骆驼股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,147,293,480.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 121,743,309.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 228,904,007.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,497,940,797.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,161,295,766.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 470,355,028.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 859,061,087.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,672,993.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,655,384,875.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -157,444,077.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 926,789,671.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,083,027.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,616,526.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 960,489,225.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,761,752.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,107,977,386.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,293,739,139.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -333,249,913.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,802,792,047.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,749,426.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,832,541,473.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,353,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,872,741.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 124,934,781.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,520,607,522.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 311,933,950.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,650,550.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -163,109,490.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,158,679,503.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 995,570,012.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 211,445,774.58 | |
| 资产减值准备(元) | -2,778.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 202,242,303.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 202,242,303.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,769,096.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,907,395.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 329,984.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,633,676.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | 89,293,801.99 | |
| 财务费用(元) | 26,549,411.70 | |
| 投资损失(元) | -41,909,314.64 | |
| 递延所得税(元) | -6,013,580.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,814,730.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,801,149.90 | |
| 存货的减少(元) | -180,305,052.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -363,756,025.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -133,505,362.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 995,570,012.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,158,679,503.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -163,109,490.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 骆驼股份_2022年中报资产负债表 | 骆驼股份_2022年中报利润表 |