青岛港_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,343,570,270.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,941,543.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 526,234,372.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,939,746,185.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,253,825,659.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,567,840,732.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,685,005,120.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 311,496,531.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,818,168,042.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,121,578,143.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,334,088,868.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,227,030,165.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 125,012,656.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 477,118.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,686,608,807.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,704,678,003.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 723,432,868.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,428,110,871.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 258,497,936.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 758,144,672.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,617,639.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 891,762,311.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 291,665,040.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,357,457,979.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 407,673,353.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 257,133,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,906,256,919.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,014,494,608.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,074,298.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,362,507,173.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,132,048,600.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,494,555,773.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青岛港_2024年三季报资产负债表 | 青岛港_2024年三季报利润表 |