青岛港_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,780,778,850.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,463,060.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 355,034,259.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,192,276,169.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,393,975,253.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,676,409,043.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,120,950,520.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 284,246,889.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,475,581,705.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,716,694,464.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,086,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 87,450,984.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 119,589,121.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,293,540,105.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,207,804,939.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 621,661,977.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,829,466,916.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -535,926,811.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 426,736,046.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 546,736,046.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 262,855,040.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 410,134,520.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 359,499,816.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 211,219,330.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 884,208,890.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -337,472,844.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,130,635.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 844,425,444.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,132,048,600.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,976,474,044.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,927,252,339.00 | |
| 资产减值准备(元) | 217,453.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 555,199,864.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,673,708.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,338,450.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,849,533.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -13,310.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -482,738.00 | |
| 财务费用(元) | 91,558,938.00 | |
| 投资损失(元) | -839,607,507.00 | |
| 递延所得税(元) | -11,172,402.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,172,402.00 | |
| 存货的减少(元) | 328,714.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -676,044,394.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -538,914,177.00 | |
| 其他(元) | 59,101,915.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 396,505,212.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,976,474,044.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,132,048,600.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 844,425,444.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青岛港_2024年中报资产负债表 | 青岛港_2024年中报利润表 |