青岛港_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,038,667,576.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,196,725.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 386,552,838.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,447,417,139.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,388,758,764.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 967,996,552.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 435,798,106.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,798,041.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,886,351,463.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 561,065,676.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 279,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,789,264.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 112,884,548.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,366,849.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 423,040,661.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 574,624,753.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 774,624,753.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -351,584,092.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 155,938,099.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 275,938,099.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,333,831.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,919,252.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 405,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,582,893.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,835,976.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,102,123.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -87,760.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 283,495,947.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,132,048,600.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,415,544,547.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青岛港_2024年一季报资产负债表 | 青岛港_2024年一季报利润表 |