青岛港_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,916,708,723.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,619,994.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 643,956,273.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,662,284,990.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,029,950,537.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,251,177,130.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,660,737,026.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 569,022,652.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,510,887,345.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,151,397,645.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,563,631,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 882,581,824.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,601,906.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 192,864,688.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,410,315.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,700,089,733.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,714,221,046.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,970,038,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,684,259,046.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,984,169,313.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 111,082,637.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 111,082,637.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 862,797,037.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 407,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,380,879,674.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,069,082,633.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,569,233,934.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 687,307,644.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 794,781,623.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,433,098,190.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,052,218,516.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,206,180.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,110,803,636.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,021,244,964.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,132,048,600.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,517,664,071.00 | |
| 资产减值准备(元) | 23,318,314.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,169,977,950.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,169,977,950.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 103,993,613.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,362,175.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,340,513.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,898,712.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 560,505.00 | |
| 财务费用(元) | 238,628,029.00 | |
| 投资损失(元) | -1,571,082,104.00 | |
| 递延所得税(元) | 54,268,112.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 49,270,215.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,997,897.00 | |
| 存货的减少(元) | 2,541,732.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 91,109,335.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 406,133,034.00 | |
| 其他(元) | -21,243,035.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,026,568,995.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,132,048,600.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,021,244,964.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,110,803,636.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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