青岛港_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,373,378,107.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,939,528.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 303,329,428.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,746,647,063.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,985,497,751.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,651,517,411.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 811,264,479.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 258,184,122.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,706,463,763.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,040,183,300.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,661,131,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 81,948,551.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,171,816.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 106,283,051.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,832,711.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,871,367,129.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,479,036,252.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,769,988,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,249,024,252.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,377,657,123.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 111,080,009.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 111,080,009.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 624,755,723.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 307,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,042,835,732.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 383,681,111.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 669,282,381.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 586,652,690.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 322,574,688.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,375,538,180.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -332,702,448.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,577,383.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,341,401,112.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,021,244,964.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,362,646,076.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,867,506,241.00 | |
| 资产减值准备(元) | -912,911.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 600,198,059.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 600,198,059.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,297,597.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,759,539.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,906,263.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -572,518.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,018,336.00 | |
| 财务费用(元) | 104,822,334.00 | |
| 投资损失(元) | -782,224,533.00 | |
| 递延所得税(元) | 49,116,567.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 49,116,567.00 | |
| 存货的减少(元) | 13,229,214.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -314,884,039.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 434,503,614.00 | |
| 其他(元) | -10,058,070.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 522,759,389.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,362,646,076.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,021,244,964.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,341,401,112.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 青岛港_2023年中报资产负债表 | 青岛港_2023年中报利润表 |