青岛港_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,394,019,057.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 633,761,001.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,034,338,895.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,062,118,953.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,518,205,474.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,227,032,322.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,817,450,711.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 266,419,183.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,829,107,690.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,233,011,263.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,657,851,807.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 393,929,438.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,267,443.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,342,729,145.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,540,274,145.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,967,051,978.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,956,796,323.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,297,908,893.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,507,764,241.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,762,469,457.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -795,417,479.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,731,028,099.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 239,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,984,478,099.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,498,521,977.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,340,319,576.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 501,105,300.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,837,941,093.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,676,782,646.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,692,304,547.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,138,650.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 773,427,887.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,247,817,077.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,021,244,964.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,246,862,159.00 | |
| 资产减值准备(元) | 8,957,369.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,074,736,914.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,074,736,914.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 99,307,851.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,146,118.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,201,237.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,622,515.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,486,958.00 | |
| 财务费用(元) | -95,260,498.00 | |
| 投资损失(元) | -1,435,725,175.00 | |
| 递延所得税(元) | -55,552,880.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -66,592,650.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,039,770.00 | |
| 存货的减少(元) | -351,607.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 254,108,015.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,005,929,926.00 | |
| 其他(元) | -20,121,902.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,492,443,870.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,021,244,964.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,247,817,077.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 773,427,887.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 青岛港_2022年年报资产负债表 | 青岛港_2022年年报利润表 |