青岛港_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,748,937,740.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 360,005,269.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 990,580,719.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,099,523,728.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,348,504,038.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,533,936,201.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 869,700,292.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,423,143.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,912,563,674.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,186,960,054.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,479,548,723.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 241,948,581.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,583,648.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,776,420,128.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,506,501,080.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,183,000,834.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,069,774,591.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,521,080,434.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,773,855,859.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,267,354,779.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,260,991,129.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,345,241,129.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,940,226,926.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 303,595,077.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 225,716,752.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,518,129,565.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,761,951,568.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,416,710,439.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 49,233,236.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -447,871,928.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,247,817,077.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,799,945,149.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,711,983,677.00 | |
| 资产减值准备(元) | 6,104,068.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 518,533,781.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 518,533,781.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,578,186.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,569,398.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,364,270.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -83,541.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 326,550.00 | |
| 财务费用(元) | -112,185,344.00 | |
| 投资损失(元) | -685,684,958.00 | |
| 递延所得税(元) | 6,554,860.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,554,860.00 | |
| 存货的减少(元) | -23,420,066.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -202,379,944.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 830,867,865.00 | |
| 其他(元) | -10,427,949.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 642,954,843.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,799,945,149.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,247,817,077.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -447,871,928.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青岛港_2022年中报资产负债表 | 青岛港_2022年中报利润表 |