青岛港_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,811,393,842.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 347,633,961.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 11,159,027,803.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,162,532,643.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,010,625,247.00 | |
支付的各项税费(元) | 1,304,420,971.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 390,444,728.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 8,868,023,589.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,291,004,214.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 12,841,958,668.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,676,369,248.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 380,905,473.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,485,958,858.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 21,385,192,247.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,952,122,093.00 | |
投资支付的现金(元) | 15,242,501,732.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 23,035,440.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,107,108,822.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 22,324,768,087.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -939,575,840.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 765,350,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 765,350,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,520,030,529.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,285,380,529.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,406,853,770.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 296,388,169.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 85,197,324.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,336,210,264.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,039,452,203.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,754,071,674.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 53,982,448.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,348,660,852.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,362,939,502.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,014,278,650.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,843,526,348.00 | |
资产减值准备(元) | -43,063,759.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 690,025,822.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 690,025,822.00 | |
无形资产摊销(元) | 51,431,594.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 11,439,139.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -40,545,867.00 | |
公允价值变动损失(元) | -5,014,902.00 | |
财务费用(元) | -155,170,686.00 | |
投资损失(元) | -1,455,440,858.00 | |
递延所得税(元) | -6,444,912.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -6,444,912.00 | |
存货的减少(元) | 48,525,249.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,083,247,279.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 440,043,994.00 | |
其他(元) | -5,059,669.00 | |
融资租入固定资产(元) | 123,283,294.00 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,147,764,038.00 | |
现金的期末余额(元) | 4,014,278,650.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 6,362,939,502.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,348,660,852.00 | |
公告日期 | 2019-03-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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