青岛港_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,329,692,513.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 320,260,649.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,649,953,162.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,728,258,004.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 960,368,036.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 709,378,312.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,693,765.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,472,698,117.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -52,329,892.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,177,255,045.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,517,480,330.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 389,275,660.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 348,991,771.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,972,848,751.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,228,596,512.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,667,436,756.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,297,041,318.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 23,035,440.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,099,991,324.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,087,504,838.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 141,091,674.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 323,640,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 323,640,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 533,094,924.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 856,734,924.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 542,480,219.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 183,763,478.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 35,408,649.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,424,973,370.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,151,217,067.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,294,482,143.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,427,838.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,961,707,586.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,362,939,502.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,401,231,916.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,059,883,556.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 329,026,636.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,565,595.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,457,771.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -2,257,221.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,659,606.00 | |
| 财务费用(元) | -140,007,368.00 | |
| 投资损失(元) | -687,377,868.00 | |
| 递延所得税(元) | 5,883,921.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,883,921.00 | |
| 存货的减少(元) | 193,371,058.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -832,232,001.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 273,930,464.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,401,231,916.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,362,939,502.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,961,707,586.00 | |
| 公告日期 | 2018-08-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 青岛港_2018年中报资产负债表 | 青岛港_2018年中报利润表 |