*ST庞大_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,480,537,031.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,842,368.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 609,762,515.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,092,141,914.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,899,062,707.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,239,623,287.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 572,751,099.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,067,720,430.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,779,157,523.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -687,015,609.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 81,567,391.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,056,058.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 507,792,787.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 392,075,181.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 985,491,417.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 478,207,460.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 81,970,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 560,177,460.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 425,313,957.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,325,430,190.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 238,607,677.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,569,037,867.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,884,327,923.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 317,178,384.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,204,871.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,381,711,178.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 187,326,689.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,625,465.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,749,498.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 541,125,766.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 469,376,268.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,403,471,846.00 | |
| 资产减值准备(元) | 330,813,343.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 471,597,701.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 471,597,701.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 105,553,342.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,541,655.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -244,178,188.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,725,861.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 45,149,753.00 | |
| 财务费用(元) | 413,757,296.00 | |
| 投资损失(元) | -204,821,668.00 | |
| 递延所得税(元) | 4,076,845.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -110,191,780.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 114,268,625.00 | |
| 存货的减少(元) | -421,436,826.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -227,986,250.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,067,158.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 469,376,268.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 541,125,766.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -71,749,498.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | *ST庞大_2022年年报资产负债表 | *ST庞大_2022年年报利润表 |