*ST庞大_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,167,898,863.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,238,882.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,579,833.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,210,717,578.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,975,829,514.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 630,638,075.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 352,405,925.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 787,797,357.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,746,670,871.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -535,953,293.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,930,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 340,943.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 427,457,299.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 392,467,002.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 881,195,244.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 222,813,168.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 56,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 279,013,168.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 602,182,076.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,240,882,172.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,502,961.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,328,385,133.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,021,179,717.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 143,129,056.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,451,261.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,241,760,034.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,625,099.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,364,980.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 151,488,902.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 541,125,766.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 692,614,668.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,900,747.00 | |
| 资产减值准备(元) | 77,398,888.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 228,904,510.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 228,904,510.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,985,917.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,409,787.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -51,328,980.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,332,718.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,169,352.00 | |
| 财务费用(元) | 191,823,769.00 | |
| 投资损失(元) | -203,119,432.00 | |
| 递延所得税(元) | 2,759,799.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,589,541.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,829,742.00 | |
| 存货的减少(元) | -379,141,406.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -204,819,725.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -318,041,617.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 692,614,668.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 541,125,766.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 151,488,902.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST庞大_2022年中报资产负债表 | *ST庞大_2022年中报利润表 |