*ST庞大_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,283,118,501.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,001,588.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,297,120,089.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,932,128,719.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 331,279,538.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 200,659,343.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 386,241,812.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,850,309,412.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,120,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 122,934.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 302,648,932.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 317,891,866.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,312,674.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,260,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,572,674.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 184,319,192.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,547,188,198.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,597,660.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,633,785,858.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,239,082,148.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,251,403.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,719,067.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,328,052,618.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 305,733,240.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -201,712.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,338,603.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 541,125,766.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 477,787,163.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST庞大_2022年一季报资产负债表 | *ST庞大_2022年一季报利润表 |