红塔证券_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 949,060,891.66 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 1,348,693,523.17 | |
| 买入返售金融资产收到的现金(元) | 345,947,701.48 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 3,545,017,482.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,174,286,346.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,363,005,945.45 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 213,570,115.72 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 100,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 433,143,732.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,479,506.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,745,232,846.28 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 39,388,536.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,603,814,737.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 759,191,207.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,441.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,441.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,542,969.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,252,379.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,795,349.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,718,907.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 8,153,310,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 316,291.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,153,626,291.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 586,563,109.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,291,885.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,621,154,994.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 532,471,296.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -354,552.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,253,589,044.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,026,522,371.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,280,111,416.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红塔证券_2024年三季报资产负债表 | 红塔证券_2024年三季报利润表 |